Krótka odpowiedź: poproś o wszystkie sygnały, jakie dostawca kiedykolwiek opublikował — z czasem publikacji, poziomami, wynikiem i opisem, jak ten wynik sprawdzono. Jeśli dostajesz tylko zrzuty ekranu z zyskami, odpuść.
Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi listę ostrzeżeń publicznych, a europejski nadzorca ESMA w materiałach dla inwestorów wymienia presję czasu i nierealne obietnice jako typowe sygnały oszustwa. Amerykańska CFTC przypomina, że rynek walutowy jest zmienny i wiąże się ze znacznym ryzykiem. Prawdziwa historia wyników jest przeciwieństwem presji i obietnic: powolna, kompletna i nudna w czytaniu.
Poniżej sześć testów, które możesz przeprowadzić na każdym dostawcy sygnałów — także na nas.
1. Czy sygnał dostał znacznik czasu przed wynikiem?
Sygnał opublikowany po ruchu ceny nie jest sygnałem. Szukaj historii, w której każdy wpis ma czas publikacji, a poziomów (wejście, stop-loss, take-profit) nie da się później zmienić. Dzienny kryptograficzny odcisk całego rejestru — hash — sprawia, że ciche poprawki stają się widoczne: zmiana dowolnego dawnego wpisu zmienia wszystkie późniejsze hashe.
2. Czy w historii są stratne transakcje?
Każda strategia ma stratne transakcje i stratne miesiące. Jeśli dostawca prawie nie pokazuje strat, to albo historia jest niepełna, albo próba za mała, żeby coś znaczyła. Policz straty. Potem znajdź najdłuższą serię strat z rzędu i największe obsunięcie.
3. Czy wyniki są w porównywalnej jednostce?
„+3000 pipsów” niewiele mówi. Pips na złocie, na DAX-ie i na EUR/USD to inna kwota pieniędzy i inne ryzyko. Proś o wyniki w R — czyli wynik podzielony przez podjęte ryzyko. Transakcja, która ryzykowała 50 pipsów i zarobiła 100, to +2 R niezależnie od instrumentu.
4. Jak sprawdzono każdy wynik?
Jest różnica między „trader twierdzi, że zadziałał take-profit” a „dane 1-minutowe pokazują, że cena dotknęła take-profitu przed stop-lossem”. Obie formy mogą być uczciwe, ale powinny być różnie oznaczone. Uważaj na wyniki na CFD na indeksy: ceny różnią się między brokerami i może nie być neutralnego źródła danych.
5. Czy jest log korekt?
Błędy się zdarzają: zła godzina zamknięcia, sporna realizacja. Liczy się to, czy korekty są widoczne. Dostawca, który nigdy niczego nie poprawia, jest albo doskonały, albo ukrywa zmiany.
6. Czy możesz pobrać dane?
Jeśli możesz pobrać pełną historię w CSV albo JSON, sam przeliczysz statystyki, porównasz wyniki z dowolnym źródłem cen i znajdziesz luki. Jeśli jedynym dowodem jest obrazek — nie możesz.
Gdzie sprawdzić samego dostawcę
Zanim komukolwiek zapłacisz, sprawdź listę ostrzeżeń publicznych KNF. Brak na liście nie oznacza automatycznie bezpieczeństwa, ale obecność na niej powinna zakończyć rozmowę. ESMA podaje linki do nadzorców wszystkich krajów UE.
Co robimy w WICKVIPER
WickViper zbudowaliśmy tak, żeby przechodził wszystkie sześć testów: każdy sygnał VIP trafia do jawnego rejestru w chwili publikacji, razem ze stratami; wyniki podajemy w R i pipsach; złoto i forex sprawdzamy na referencyjnych danych rynkowych, a wyniki na CFD na indeksy potwierdza trader i są tak oznaczone; jest dzienny hash, log korekt i pełne pliki CSV oraz JSON. Gdy zamkną się pierwsze sygnały, pod każdym artykułem pojawi się blok danych prosto z rejestru. Oceń go tymi samymi testami.
Pytania
Czy zrzut ekranu z rachunku jest dowodem?
Nie. Zrzut pokazuje jedną chwilę i można go wybrać, przyciąć albo zmienić. Historia wyników wymaga wszystkich sygnałów z czasem publikacji, w formacie, który da się pobrać i sprawdzić.
Co znaczy „publicznie sprawdzalne”?
Że każdy może pobrać dane i porównać je z cenami rynkowymi oraz opublikowaną metodą. To nie to samo co niezależny audyt zewnętrznej firmy.
Ile sygnałów wystarczy, żeby ocenić dostawcę?
Nie ma magicznej liczby, ale kilkadziesiąt zamkniętych sygnałów z kilku miesięcy to minimum, zanim wyniki zaczną cokolwiek mówić. Mniej to głównie szum.
Źródła
- Ostrzeżenia publiczne — Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
- Investor Corner — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
- Fraud Advisory: Foreign Currency (Forex) Fraud — Commodity Futures Trading Commission (CFTC, USA)
Pojęcia w tym tekście
- Pips — Umowny najmniejszy krok ceny instrumentu. Jego wielkość się różni: 0,0001 dla EUR/USD, 0,1 USD dla złota i 1 punkt dla CFD na indeksy w naszym rejestrze.
- Stop-loss — Zlecenie, które zamyka pozycję po ustalonej cenie, żeby ograniczyć stratę. Odległość od wejścia do stop-lossa wyznacza 1 R.
- Take-profit — Zlecenie, które zamyka pozycję na ustalonym poziomie zysku. Wyznacza cel przed wejściem w transakcję, na przykład na 2 R.